成都天府新区投资集团公司债券2024年度受托管理事务报告

成都天府新区投资集团有限公司公司债券2024年度受托管理事务报告

重要提示

成都天府新区投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，由本次公司债券受托管理人（以下简称“受托管理人”）编制。本报告旨在全面反映受托管理人在2024年度对发行人公司债券的受托管理事务情况，不构成对发行人债券的投资建议，投资者应独立判断并自行承担相关风险。

一、受托管理人概况

受托管理人名称：中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
联系人：张明
联系电话：010-85130588

二、受托管理的公司债券基本情况

截至2024年12月31日，受托管理人管理的发行人存续公司债券如下：

1. 债券代码：149632.SZ
债券简称：21天投01
发行规模：10亿元
债券余额：10亿元
票面利率：3.85%
起息日期：2021年8月16日
到期日期：2026年8月16日
还本付息方式：单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

2. 债券代码：185678.SH
债券简称：22天投02
发行规模：15亿元
债券余额：15亿元
票面利率：3.60%
起息日期：2022年3月28日
到期日期：2025年3月28日
还本付息方式：单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

3. 债券代码：138890.SH
债券简称：23天投债
发行规模：20亿元
债券余额：20亿元
票面利率：3.45%
起息日期：2023年6月15日
到期日期：2028年6月15日
还本付息方式：单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

三、受托管理人履行职责情况

2024年度，受托管理人严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》及债券受托管理协议的约定，勤勉尽责地履行受托管理职责，主要开展了以下工作：

（一）持续关注发行人的经营情况和财务状况

受托管理人通过定期获取发行人财务报告、季度跟踪报告、公开信息披露文件等方式，持续关注发行人的经营状况、财务状况及偿债能力。2024年度，受托管理人共获取发行人季度财务报表4次、年度审计报告1次，并进行了分析核查，未发现重大异常情况。

（二）监督发行人募集资金的使用情况

受托管理人按照募集说明书约定的用途，对发行人募集资金的使用情况进行了跟踪监督。2024年度，发行人募集资金均按照约定用途使用，主要用于项目建设、补充流动资金及偿还有息债务，未发现募集资金违规使用情形。

（三）关注发行人增信措施的变化情况

经核查，2024年度发行人各期公司债券的增信措施（如有）未发生重大不利变化。

（四）督促发行人履行信息披露义务

受托管理人持续督促发行人按照《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及交易所自律规则的要求，及时、公平地履行信息披露义务。2024年度，发行人已按规定披露了定期报告和临时报告，信息披露内容真实、准确、完整。

（五）债券本息偿付情况

2024年度，发行人各期公司债券均按时足额支付了当期利息，未发生延迟支付本息的情况。具体情况如下：

1. 21天投01于2024年8月16日支付了当期利息，每手面值1000元派发利息38.50元（含税）。
2. 22天投02于2024年3月28日支付了当期利息，每手面值1000元派发利息36.00元（含税）。
3. 23天投债于2024年6月15日支付了当期利息，每手面值1000元派发利息34.50元（含税）。

（六）债券持有人会议召开情况

2024年度，发行人未发生需要召开债券持有人会议的情形，受托管理人未召集召开债券持有人会议。

（七）受托管理事务报告的出具情况

受托管理人已按照相关规定，于2024年4月30日前出具了2023年度受托管理事务报告，并通过交易所指定网站进行了披露。

四、发行人的经营与财务状况

（一）经营情况

2024年度，发行人作为成都天府新区重要的基础设施建设和国有资产运营主体，紧紧围绕天府新区发展战略，稳步推进各项业务。公司主要从事天府新区范围内的基础设施建设、土地整理开发、国有资产经营管理等业务。2024年度，公司实现营业收入较上年略有增长，业务结构保持稳定，基础设施建设业务仍是收入的主要来源。

（二）财务状况

截至2024年12月31日，发行人主要财务数据如下（未经审计）：

总资产：约1200亿元
总负债：约800亿元
所有者权益：约400亿元
资产负债率：约66.67%

2024年度，发行人实现营业收入约50亿元，净利润约10亿元，经营性现金流净额约15亿元。公司资产负债结构合理，盈利能力稳定，偿债能力充足。

（三）或有事项

截至2024年12月31日，发行人不存在对债券持有人利益产生重大不利影响的未决诉讼、仲裁等或有事项。

五、发行人募集资金使用情况

2024年度，发行人存续公司债券募集资金均按照募集说明书约定的用途使用，具体如下：

1. 21天投01募集资金10亿元，已全部用于补充流动资金，2024年度未发生变更用途情形。
2. 22天投02募集资金15亿元，已全部用于项目建设，2024年度未发生变更用途情形。
3. 23天投债募集资金20亿元，其中12亿元用于项目建设，8亿元用于偿还有息债务，2024年度未发生变更用途情形。

六、发行人偿债能力分析

（一）短期偿债能力

截至2024年12月31日，发行人流动比率约为1.5，速动比率约为1.2，短期偿债能力较好。

（二）长期偿债能力

截至2024年12月31日，发行人资产负债率约为66.67%，处于行业合理水平。公司拥有较强的再融资能力和较为稳定的经营性现金流，长期偿债能力有保障。

（三）偿债资金来源

发行人偿债资金主要来源于经营活动的现金流入、再融资以及资产变现等。2024年度，发行人经营活动现金流净额约15亿元，能够覆盖当期利息支出，偿债资金来源稳定。

七、债券持有人权益保护情况

2024年度，受托管理人未发现发行人存在损害债券持有人权益的情形。发行人按时支付了债券利息，未发生违约事件。受托管理人将持续关注发行人的偿债能力变化，督促发行人履行各项义务，切实保护债券持有人的合法权益。

八、可能影响发行人偿债能力的重大事项

2024年度，未发生对发行人偿债能力产生重大不利影响的事项。受托管理人将继续关注可能影响发行人偿债能力的各类因素，包括但不限于宏观经济环境、行业政策、发行人经营状况及财务状况等重大变化。

九、受托管理人履行受托管理职责的自我评价

2024年度，受托管理人严格按照相关法律法规及受托管理协议的约定，勤勉尽责地履行了受托管理职责，积极维护债券持有人的合法权益。受托管理人对自身2024年度的受托管理工作给予肯定评价。

十、其他需要说明的事项

截至2024年12月31日，除本报告已披露事项外，无其他需要特别说明的重大事项。

特此报告。

成都天府新区投资集团有限公司公司债券受托管理人
中信建投证券股份有限公司
2025年4月30日